有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86 | 135 |
| 減価償却費 | 657 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -13 |
| その他 | 15 | 20 |
| 小計 | 583 | 670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -56 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -5 |
| その他 | 11 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他の支出 | -46 | -10 |
| その他の収入 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -16 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | -150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521 | 371 |