有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119 | 86 |
| 減価償却費 | 616 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 16 |
| その他の特別損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 55 |
| その他 | 3 | 15 |
| 小計 | 321 | 583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -71 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -2 |
| その他 | 21 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 補助金収入 | 230 | － |
| その他の支出 | -7 | -46 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 575 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -120 | -60 |
| その他の支出 | -6 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549 | 521 |