チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 828 | -119 |
| 減価償却費 | 573 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 69 | 57 |
| その他の営業外損益（△は益） | -11 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 15 |
| その他の特別損益（△は益） | -1,154 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -69 |
| その他 | － | 3 |
| 小計 | 367 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -51 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -59 |
| その他 | -15 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 補助金収入 | 961 | 230 |
| その他の支出 | -67 | -7 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -926 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -90 | -120 |
| その他の支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665 | 549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
