有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506 | 828 |
| 減価償却費 | 376 | 573 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 69 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 12 |
| その他の特別損益（△は益） | -68 | -1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 162 |
| 小計 | 546 | 367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -57 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | 19 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 補助金収入 | 321 | 961 |
| その他の支出 | -21 | -67 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | 138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -60 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | -221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622 | 887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 887 | 665 |