4098 チタン工業

4098
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
10.93倍
2010年以降
赤字-106.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.63-4.33倍
(2010-2024年)
配当 予
1.18%
ROE 予
4.65%
ROA 予
1.58%
資料
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有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 11:45
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益329506
減価償却費341376
減損損失3665
貸倒引当金の増減額(△は減少)0
賞与引当金の増減額(△は減少)2113
退職給付引当金の増減額(△は減少)-5-87
受取利息及び受取配当金-13-14
支払利息5654
その他の営業外損益(△は益)-1-13
有形固定資産除却損164
その他の特別損益(△は益)7-68
売上債権の増減額(△は増加)-540270
たな卸資産の増減額(△は増加)70-584
仕入債務の増減額(△は減少)151105
未払消費税等の増減額(△は減少)-57-82
小計415546
利息及び配当金の受取額1414
利息の支払額-57-57
法人税等の支払額-5-5
その他119
営業活動によるキャッシュ・フロー369517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1-1
定期預金の払戻による収入11
有形固定資産の取得による支出-927-2,146
有形固定資産の売却による収入49
貸付けによる支出-1
貸付金の回収による収入631
補助金収入321
その他の支出-1-21
その他の収入0
投資活動によるキャッシュ・フロー-817-1,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入20200
短期借入金の返済による支出-50
長期借入れによる収入8001,900
長期借入金の返済による支出-416-395
自己株式の取得による支出-2-2
配当金の支払額-60
財務活動によるキャッシュ・フロー4001,592
現金及び現金同等物に係る換算差額11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-46265
現金及び現金同等物の期首残高668622
現金及び現金同等物の期末残高622887