有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329 | 506 |
| 減価償却費 | 341 | 376 |
| 減損損失 | 36 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 4 |
| その他の特別損益（△は益） | 7 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -82 |
| 小計 | 415 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -57 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | 1 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 1 |
| 補助金収入 | － | 321 |
| その他の支出 | -1 | -21 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | 265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668 | 622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622 | 887 |