有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -262 | 329 |
| 減価償却費 | 333 | 341 |
| 減損損失 | 35 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| その他の営業外損益（△は益） | -49 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 16 |
| その他の特別損益（△は益） | -88 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | -540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -57 |
| 小計 | 453 | 415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -60 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他の収入 | 87 | － |
| その他の支出 | -28 | － |
| その他 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 63 |
| その他の支出 | -16 | -1 |
| その他の収入 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | -46 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501 | 668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 668 | 622 |