有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -694 | -262 |
| 減価償却費 | 334 | 333 |
| 減損損失 | 1 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息 | 52 | 62 |
| その他の営業外損益（△は益） | -11 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 8 |
| その他の特別損益（△は益） | 93 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 47 |
| 小計 | -255 | 453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -52 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他の収入 | 44 | 87 |
| その他の支出 | -119 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 0 |
| その他の支出 | -16 | -16 |
| その他の収入 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -160 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360 | 501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 501 | 668 |