有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15 | -694 |
減価償却費 | 312 | 334 |
減損損失 | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -52 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -19 |
支払利息 | 54 | 52 |
その他の営業外損益(△は益) | 19 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -76 | -41 |
有形固定資産除却損 | 41 | 15 |
その他の特別損益(△は益) | -287 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | -84 | 388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -408 | -99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | -223 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
小計 | -492 | -255 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
利息の支払額 | -57 | -52 |
法人税等の支払額 | -5 | -5 |
その他の収入 | 34 | 44 |
その他の支出 | -47 | -119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -345 | -274 |
有形固定資産の売却による収入 | 306 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -134 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 178 | 111 |
貸付けによる支出 | -4 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 76 |
その他の支出 | -9 | -16 |
その他の収入 | 27 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 700 |
短期借入金の返済による支出 | -10 | -160 |
長期借入れによる収入 | - | 320 |
長期借入金の返済による支出 | -270 | -247 |
株式の発行による収入 | 418 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -350 | 141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 710 | 360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 360 | 501 |