チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15 | -694 |
| 減価償却費 | 312 | 334 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -19 |
| 支払利息 | 54 | 52 |
| その他の営業外損益（△は益） | 19 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -41 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 15 |
| その他の特別損益（△は益） | -287 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 小計 | -492 | -255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息の支払額 | -57 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他の収入 | 34 | 44 |
| その他の支出 | -47 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 76 |
| その他の支出 | -9 | -16 |
| その他の収入 | 27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -247 |
| 株式の発行による収入 | 418 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360 | 501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
