チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 239 | -1,448 |
| 減価償却費 | 857 | 785 |
| 減損損失 | 52 | 739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -106 |
| 退職給付費用 | -3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 35 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | － | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | -456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | 1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 97 |
| その他 | -65 | 171 |
| 小計 | -122 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -44 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 278 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -53 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382 | 785 |
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