チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,448 | 371 |
| 減価償却費 | 785 | 713 |
| 減損損失 | 739 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -71 |
| 退職給付費用 | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 42 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | 617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,031 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -366 |
| その他 | 171 | -104 |
| 小計 | 755 | 908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -42 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 278 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -610 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 785 | 825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
