営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて270百万円減少し、627百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△123百万円(前年同期は698百万円)となりました。これは主に売上債権の減少(781百万円)の資金増があったものの、税金等調整前四半期純損失(△125百万円)、たな卸資産の増加(△637百万円)、仕入債務の減少(△137百万円)などの資金減によるものであります。

2020/11/13 15:12