チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 289 | -125 |
| 減価償却費 | 325 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 | 781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | -137 |
| その他 | 23 | -257 |
| 小計 | 748 | -43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -28 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | -270 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 627 |
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