チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 289 |
| 減価償却費 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 |
| その他の営業外損益（△は益） | |
| 有形固定資産除却損 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 |
| その他 | -4 |
| 小計 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -28 |
| その他 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| その他 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -90 |
| その他 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 |
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