チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70 | 231 |
| 減価償却費 | 326 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -55 |
| その他 | 9 | 7 |
| 小計 | 625 | -177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -60 |
| その他 | -2 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267 | -229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591 | 718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
