チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59 | -70 |
| 減価償却費 | 337 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| その他の営業外損益（△は益） | -2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -41 |
| その他 | 6 | 9 |
| 小計 | 456 | 625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -23 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -1 |
| その他 | -5 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | 267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375 | 591 |
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