チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55 | -59 |
| 減価償却費 | 339 | 337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -56 |
| その他 | 2 | 6 |
| 小計 | 185 | 456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | 5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
