チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12 | 55 |
| 減価償却費 | 321 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| その他の営業外損益（△は益） | -8 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | |
| その他 | 19 | 2 |
| 小計 | 116 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -5 |
| その他 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -43 | |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676 | 489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
