チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183 | 12 |
| 減価償却費 | 303 | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | |
| その他 | － | 19 |
| 小計 | 112 | 116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -45 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -2 |
| その他 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 補助金収入 | 193 | － |
| その他の支出 | -43 | |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -120 | -60 |
| その他の支出 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740 | 676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
