チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 800 | -183 |
| 減価償却費 | 267 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| その他の営業外損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 13 |
| その他の特別損益（△は益） | -941 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -68 |
| 小計 | 180 | 112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -20 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -57 |
| その他 | -9 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 補助金収入 | 961 | 193 |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -90 | -120 |
| その他の支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 74 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960 | 740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
