チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374 | 800 |
| 減価償却費 | 188 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 28 | 36 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 8 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 117 |
| 小計 | 435 | 180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | 11 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 補助金収入 | 252 | 961 |
| その他の支出 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | 386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -60 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | 72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622 | 977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977 | 960 |
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