- 4098
- 2026/09/03
- 時価
- 30億円
- PER 予
- 14.41倍
- 2010年以降
- 赤字-106.47倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.57倍
- 2010年以降
- 0.38-4.33倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.18%
- ROE 予
- 3.95%
- ROA 予
- 1.55%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55 | -59 |
| 減価償却費 | 339 | 337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| その他の営業外損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -56 |
| その他 | 2 | 6 |
| 小計 | 185 | 456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | 5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| その他の支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
