営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ94百万円増加し、645百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△102百万円(前年同期は538百万円)となりました。これは主に減価償却費(423百万円)、売上債権の減少(426百万円)、仕入債務の増加(308百万円)などの資金増があったものの、棚卸資産の増加(△1,351百万円)などの資金減によるものであります。

2022/11/14 15:35