純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は10,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ413百万円増加いたしました。これは主に賞与引当金が112百万円、長期借入金が408百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が700百万円、その他の流動負債が134百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は6,857百万円となり、前連結会計年度末に比べ120百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が114百万円増加したことによるものであります。

2023/02/14 15:08

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

本契約には以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条件に抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。

2023/02/14 15:08