有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,289,011 | 1,951,413 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,217,892 | 2,057,926 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,489 | 87,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491,000 | 152,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △57,706 | △29,512 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 262 | 172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △90,598 | △83,277 | |||||||||
| 支払利息 | 41,294 | 53,881 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,502 | △23,708 | |||||||||
| 補助金収入 | △714,000 | △32,773 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 17,108 | △8,690 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,972 | △1,045,322 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 364,468 | 2,185,517 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,259 | 401,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383,956 | 1,241,051 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △269,537 | 75,494 | |||||||||
| その他 | 291,516 | △312,629 | |||||||||
| 小計 | 5,537,978 | 6,670,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,548 | 83,261 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,546 | △54,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,297,757 | △1,040,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288,222 | 5,658,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △410,010 | △345,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 522,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,358,708 | △6,886,206 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,665 | △129,296 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △95,382 | △23,274 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,867 | △10,267 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △42,600 | △21,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 2,505 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 432,773 | |||||||||
| その他 | 22,512 | 8,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,135,365 | △6,448,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △91,906 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,630,074 | △2,985,157 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 467,923 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △460,060 | △437,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,877,788 | 2,485,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,278 | 287,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062,923 | 1,982,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515,588 | 8,578,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,578,512 | ※ 10,561,167 | |||||||||
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