四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,233,930 | 2,293,928 |
| 減価償却費 | 511,561 | 494,637 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,371 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,485 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △19,878 | △17,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,852 | △12,719 |
| 支払利息 | 29,296 | 11,814 |
| 為替差損益(△は益) | △30,048 | 15,708 |
| 補助金収入 | - | △55,294 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 36,948 |
| 持分変動損益(△は益) | △99,383 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △420,814 | △140,741 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,202,628 | 265,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △204,918 | 254,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 240,885 | △53,116 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △38,636 | △57,301 |
| その他 | 211,062 | △13,645 |
| 小計 | 1,205,569 | 3,025,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,852 | 11,569 |
| 利息の支払額 | △43,675 | △12,409 |
| 法人税等の支払額 | △170,684 | △1,021,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,061 | 2,002,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △788,456 | △558,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,846 | △135,042 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △85 | △591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,249 | △1,434 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △297,936 | - |
| 貸付けによる支出 | △9,000 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 2,500 |
| 補助金の受取額 | - | 55,294 |
| その他 | △1,943 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,891 | △638,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 716,229 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,397,416 | △1,127,416 |
| 社債の償還による支出 | △3,300,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 23,507 |
| 配当金の支払額 | △72,504 | △120,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,653,691 | △1,524,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,287 | △3,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,822,234 | △164,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,210,230 | 5,036,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,387,996 | ※ 4,871,441 |
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