営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フロー

		(単位:億円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,663	932
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,075	△1,177

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、原料価格上昇等による運転資本の増加等があったものの、税引前四半期利益や減価償却費等により932億円の収入(前年同期比731億円の収入の減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却及び償還による収入等があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得1,307億円等により、1,177億円の支出(前年同期比102億円の支出の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、245億円の支出(前年同期比833億円の支出の増加)となりました。

2022/11/11 9:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		147,165		121,967
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△20,092		△62,237
営業活動によるキャッシュ・フロー		166,299		93,211
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/11 9:57