三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2476億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1231億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3472億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 99,304 | -23,301 | -43,175 | 76,003 | - | 288,067 | 2Q | 195,607 | -124,273 | -23,916 | 71,334 | - | 281,575 | 3Q | 254,567 | -161,333 | -15,083 | 93,234 | - | 327,687 | 通期 | 396,643 | -289,056 | 1,411 | 107,587 | - | 363,510 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 88,227 | -126,324 | -19,483 | -38,097 | - | 307,156 | 2Q | 189,173 | -27,390 | -113,922 | 161,783 | - | 416,198 | 3Q | 287,194 | -244,269 | -142,790 | 42,925 | - | 271,386 | 通期 | 397,940 | -335,933 | -150,592 | 62,007 | - | 277,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 89,563 | -58,983 | -54,757 | 30,580 | - | 253,681 | 2Q | 221,456 | -114,815 | -124,449 | 106,641 | - | 263,108 | 3Q | 276,736 | -816,157 | 568,807 | -539,421 | - | 309,951 | 通期 | 415,575 | -895,068 | 519,062 | -479,493 | -225,740 | 321,541 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 103,707 | -47,344 | -109,097 | 56,363 | -54,735 | 259,465 | 2Q | 251,187 | -105,715 | -220,997 | 145,472 | -104,929 | 234,210 | 3Q | 337,737 | -114,958 | -294,294 | 222,779 | -163,357 | 245,348 | 通期 | 452,003 | -87,563 | -450,523 | 364,440 | -223,478 | 228,211 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 70,118 | 22,726 | 72,277 | 92,844 | -58,686 | 393,559 | 2Q | 163,347 | -43,045 | 52,584 | 120,302 | -121,076 | 402,987 | 3Q | 272,235 | -148,787 | -34,775 | 123,448 | -176,446 | 321,066 | 通期 | 467,133 | -217,010 | -142,773 | 250,123 | -246,410 | 349,577 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 81,919 | -57,425 | -116,633 | 24,494 | -51,781 | 259,749 | 2Q | 166,299 | -107,481 | -151,409 | 58,818 | -111,729 | 257,652 | 3Q | 248,018 | -140,577 | -200,553 | 107,441 | -175,679 | 259,300 | 通期 | 346,871 | -128,781 | -336,283 | 218,090 | -244,851 | 245,789 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 23,491 | -62,629 | 32,878 | -39,138 | -64,585 | 253,032 | 2Q | 93,211 | -117,656 | 15,646 | -24,445 | -124,863 | 253,703 | 3Q | 173,979 | -174,432 | 8,803 | -453 | -182,689 | 257,047 | 通期 | 355,189 | -247,632 | -60,783 | 107,557 | -259,026 | 297,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 54,977 | -57,297 | 531 | -2,320 | -61,525 | 310,792 | 2Q | 195,712 | -115,632 | 6,512 | 80,080 | -123,858 | 398,832 | 3Q | 285,030 | -119,339 | -103,819 | 165,691 | -192,982 | 366,847 | 通期 | 465,146 | -246,087 | -241,724 | 219,059 | -268,686 | 294,924 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 73,884 | -80,490 | -17,254 | -6,606 | -84,253 | 282,143 | 2Q | 275,055 | -145,273 | -124,004 | 129,782 | -166,813 | 297,526 | 3Q | 342,823 | -211,039 | -153,485 | 131,784 | -237,176 | 283,485 | 通期 | 552,847 | -275,434 | -246,654 | 277,413 | -314,533 | 326,144 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 60,228 | -35,750 | -38,665 | 24,478 | -61,513 | 288,470 | 2Q | 161,639 | 174,007 | -292,312 | 335,646 | -127,876 | 373,889 | 3Q | 247,669 | 123,129 | -347,263 | 370,798 | -203,563 | 366,458 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 1075億8700万
- 2018年3月（連） -42.37%
- 620億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4794億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3644億4000万
- 2021年3月（連） -31.37%
- 2501億2300万
- 2022年3月（連） -12.81%
- 2180億9000万
- 2023年3月（連） -50.68%
- 1075億5700万
- 2024年3月（連） +103.67%
- 2190億5900万
- 2025年3月（連） +26.64%
- 2774億1300万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2257億4000万
- 2020年3月（連）減少-1%
- -2234億7800万
- 2021年3月（連）増加+10.26%
- -2464億1000万
- 2022年3月（連）減少-0.63%
- -2448億5100万
- 2023年3月（連）増加+5.79%
- -2590億2600万
- 2024年3月（連）増加+3.73%
- -2686億8600万
- 2025年3月（連）増加+17.06%
- -3145億3300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.75%
- 2018年3月（連）
- 10.68%
- 2019年3月（連）
- 10.59%
- 2020年3月（連）
- 12.62%
- 2021年3月（連）
- 14.34%
- 2022年3月（連）
- 8.72%
- 2023年3月（連）
- 7.66%
- 2024年3月（連）
- 10.6%
- 2025年3月（連）
- 12.54%
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