三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 39,207 | 191,784 |
| 減価償却費及び償却費 | 202,652 | 204,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,732 | -6,697 |
| 減損損失 | 88,399 | 14,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,288 | 6,966 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 1,707 |
| 工場閉鎖関連損失引当金繰入額 | 31,214 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 3,550 | － |
| 関係会社株式売却益 | -2,238 | -27,569 |
| 工場閉鎖関連損失引当金戻入額 | － | -6,364 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,972 | -1,981 |
| 環境対策費戻入益 | -2,389 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,631 | -9,945 |
| 支払利息 | 20,632 | 32,038 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -38,949 | -9,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,305 | 7,640 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,865 | -8,714 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,633 | 1,670 |
| 従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少) | -24,549 | -20,491 |
| その他 | 48,047 | -41,217 |
| 小計 | 276,722 | 325,280 |
| 利息の受取額 | 1,236 | 3,878 |
| 配当金の受取額 | 25,211 | 23,402 |
| 利息の支払額 | -18,494 | -32,604 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -110,696 | -34,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 173,979 | 285,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,689 | -192,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,447 | 5,231 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,996 | -4,554 |
| 投資の取得による支出 | -4,276 | -6,685 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 18,857 | 21,190 |
| 子会社の取得による支出 | -108 | -2,196 |
| 子会社の売却による収入 | 5,232 | 45,054 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,024 |
| 事業譲渡による収入 | 1,934 | 1,319 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -836 | -5,318 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | 4,881 | 29,286 |
| その他 | -878 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -174,432 | -119,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,031 | -34,187 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 104,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,277 | 77,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,541 | -152,063 |
| 社債の発行による収入 | 16,913 | 119,446 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| リース負債の返済による支出 | -25,174 | -26,065 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -23 |
| 配当金の支払額 | -42,651 | -44,094 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -18,099 | -12,758 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,741 | -16,177 |
| その他 | 803 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,803 | -103,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,667 | 10,653 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 11,017 | 72,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,047 | 366,847 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | 137 | -2,902 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS） | 104 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
