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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	20,408	85,291
減価償却費及び償却費	59,576	62,383
持分法による投資損益（△は益）	-188	-4,590
固定資産除売却損益（△は益）	1,038	1,297
減損損失	76	165
固定資産売却損益（△は益）	-8,133	-171
関係会社株式売却益	-909	－
受取利息及び受取配当金	-2,977	-4,133
支払利息	5,949	5,423
営業債権の増減額（△は増加）	79,627	-2,076
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,563	-34,433
営業債務の増減額（△は減少）	-65,235	20,641
退職給付に係る資産及び負債の増減額	1,238	654
その他	-19,102	-25,151
小計	83,931	105,300
利息の受取額	492	306
配当金の受取額	8,778	7,454
利息の支払額	-6,547	-5,494
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-16,536	-25,647
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	70,118	81,919
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-58,686	-51,781
有形固定資産の売却による収入	12,508	585
無形資産の取得による支出	-1,849	-3,878
投資の取得による支出	-1,104	-1,252
投資の売却及び償還による収入	65,155	4,663
子会社の取得による支出	-3	-6,501
子会社の売却による収入	1,886	－
定期預金の純増減額（△は増加）	5,289	393
その他	-470	346
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,726	-57,425
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	82,587	-92,111
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	67,000	-39,000
長期借入れによる収入	51,144	37,667
長期借入金の返済による支出	-42,961	-36,504
社債の発行による収入	49,753	69,636
社債の償還による支出	-10,000	-25,000
リース負債の返済による支出	-7,087	-7,712
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-5
配当金の支払額	-17,045	-17,048
非支配持分への配当金の支払額	-5,316	-6,555
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-95,795	-3
その他	-1	2
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	72,277	-116,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	2,058
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	165,157	-90,081
現金及び現金同等物の四半期末残高	349,577	259,749
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	49	－
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	123	253
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS）	19	－

財務諸表（要約）: 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート