四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/10 13:15
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 20,408 | 85,291 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 59,576 | 62,383 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △188 | △4,590 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,038 | 1,297 | ||
| 減損損失 | 76 | 165 | ||
| 固定資産売却益 | △8,133 | △171 | ||
| 関係会社株式売却益 | △909 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,977 | △4,133 | ||
| 支払利息 | 5,949 | 5,423 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 79,627 | △2,076 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,563 | △34,433 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △65,235 | 20,641 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,238 | 654 | ||
| その他 | △19,102 | △25,151 | ||
| 小計 | 83,931 | 105,300 | ||
| 利息の受取額 | 492 | 306 | ||
| 配当金の受取額 | 8,778 | 7,454 | ||
| 利息の支払額 | △6,547 | △5,494 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) | △16,536 | △25,647 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,118 | 81,919 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,686 | △51,781 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,508 | 585 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,849 | △3,878 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,104 | △1,252 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 65,155 | 4,663 | ||
| 子会社の取得による支出 | △3 | △6,501 | ||
| 子会社の売却による収入 | 1,886 | - | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 5,289 | 393 | ||
| その他 | △470 | 346 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | △57,425 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 82,587 | △92,111 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 67,000 | △39,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 51,144 | 37,667 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,961 | △36,504 | ||
| 社債の発行による収入 | 49,753 | 69,636 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △25,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △7,087 | △7,712 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △5 | ||
| 配当金の支払額 | △17,045 | △17,048 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,316 | △6,555 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △95,795 | △3 | ||
| その他 | △1 | 2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,277 | △116,633 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 36 | 2,058 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,157 | △90,081 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,211 | 349,577 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - | ||
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 123 | 253 | ||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | - | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,559 | 259,749 | ||