田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,971 | 594,676 |
| 減価償却費 | 975,587 | 949,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,833 | -78,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,760 | 3,058 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -191,849 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -3,307 |
| 支払利息 | 49,486 | 38,759 |
| 固定資産除却損 | 47,555 | 28,384 |
| 退職給付制度終了益 | － | -9,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,994 | -348,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,152 | -522,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,764 | 741,640 |
| その他 | -252,720 | -94,852 |
| 小計 | 1,577,716 | 1,299,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 3,438 |
| 利息の支払額 | -53,251 | -44,286 |
| 法人税等の支払額 | -3,729 | -193,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,729 | 1,064,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,414 | -519,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,003 | 1,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,927 | -3,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -112 |
| その他 | -1,667 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,111 | -518,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418,273 | -313,386 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,632 | -116,932 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -191 | -532 |
| 配当金の支払額 | -86,191 | -86,175 |
| その他 | -1,183 | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,474 | -520,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,183 | -6,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,673 | 18,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,520 | 213,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,847 | 236,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
