利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	増減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,446	2,394	948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,042	△1,953	△910
財務活動によるキャッシュ・フロー	△261	△592	△331

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度に比べて1億87百万円減少し、1億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/26 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は23億94百万円(前連結会計年度は14億46百万円)となりました。増加した資金の主な内訳は、減価償却費10億44百万円、売上債権の減少13億59百万円(うち債権譲渡による減少9億2百万円)です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は19億53百万円(前連結会計年度は10億42百万円)となりました。使用した資金の主な内訳は、有形固定資産取得による支出20億64百万円です。

2014/06/26 15:31