田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,165 | 433,282 |
| 減価償却費 | 924,430 | 1,044,181 |
| 減損損失 | － | 21,588 |
| 関連事業損失 | 469,268 | 97,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,664 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 69,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,812 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,189 | -16,408 |
| 支払利息 | 41,330 | 25,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,910 | － |
| 固定資産除却損 | 44,689 | 14,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,368 | -31,436 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,362 | 1,359,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,953 | -388,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,048 | 6,047 |
| その他 | 115,023 | -176,282 |
| 小計 | 1,570,997 | 2,458,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,189 | 16,408 |
| 利息の支払額 | -41,483 | -27,761 |
| 法人税等の支払額 | -87,352 | -52,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446,351 | 2,394,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142,972 | -2,064,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,788 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,155 | 37,330 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,228 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 101,133 |
| その他 | 492 | 10,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,912 | -1,953,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768,994 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,025 | -940,251 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -499 | -802 |
| 配当金の支払額 | -86,142 | -86,126 |
| リース債務の返済による支出 | -4,728 | -5,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,391 | -592,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,162 | 662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,210 | -150,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,942 | 147,721 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -168,184 | -36,279 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,777 | － |
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