田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 387,785 | -151,165 |
| 減価償却費 | 837,771 | 924,430 |
| 減損損失 | 102,134 | － |
| 関連事業損失 | － | 469,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,679 | 97,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,487 | -38,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,059 | -4,189 |
| 支払利息 | 42,171 | 41,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,910 |
| 固定資産除却損 | 16,313 | 44,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,368 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,244 | -250,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,746 | 233,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,114 | 135,048 |
| その他 | 68,657 | 115,023 |
| 小計 | 1,596,330 | 1,570,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,059 | 4,189 |
| 利息の支払額 | -45,117 | -41,483 |
| 法人税等の支払額 | -369,001 | -87,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,270 | 1,446,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,841 | -1,142,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,155 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,228 |
| その他 | -10,592 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,614 | -1,042,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,289 | -768,994 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,659 | -201,025 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -451 | -499 |
| 配当金の支払額 | -86,152 | -86,142 |
| リース債務の返済による支出 | -4,855 | -4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,169 | -261,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,081 | 20,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,745 | 162,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,948 | 410,694 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -168,184 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -69,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410,694 | 334,942 |
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