田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 791,018 | 387,785 |
| 減価償却費 | 1,319,475 | 837,771 |
| 減損損失 | － | 102,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,360 | 21,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,558 | -17,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,540 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,513 | -4,059 |
| 支払利息 | 51,522 | 42,171 |
| 固定資産除却損 | 30,400 | 16,313 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,700 |
| 退職給付制度終了益 | -9,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,343 | -35,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,508 | -90,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,828 | 261,114 |
| その他 | 73,686 | 68,657 |
| 小計 | 2,566,384 | 1,596,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,644 | 4,059 |
| 利息の支払額 | -52,282 | -45,117 |
| 法人税等の支払額 | -196,822 | -369,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,924 | 1,186,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,917 | -1,186,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -3,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -144 |
| その他 | 2,508 | -10,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,095 | -1,200,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639,740 | 504,289 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,754 | -814,659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -795 | -451 |
| 配当金の支払額 | -86,175 | -86,152 |
| リース債務の返済による支出 | -4,583 | -4,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,048 | 98,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,269 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,511 | 81,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,437 | 328,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,948 | 410,694 |
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