- #1 保証債務の注記
証債務
他の会社の金融機関等からの借入金及び社債発行に対して、次のとおり債務保証及び保証予約を行っております。
(債務保証)
2023/06/21 14:33- #2 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
34.偶発事象
連結会社以外の会社の社債発行に対して、次のとおり債務保証を行っております。
2023/06/21 14:33- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
② 金利リスク
当社グループは、運転資金や設備投資等の所要資金を、自己資金、社債や借入金により賄っております。借入金の一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。当該金利変動リスクを低減するために、必要に応じて金利スワップ取引を利用しております。
なお、市場金利の変動が当社グループの損益に与える影響は軽微であります。
2023/06/21 14:33- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年度の107億5千1百万円の支出に対し、173億2千1百万円の支出となりました。社債の償還による支出がなくなったものの、短期借入金の純増減額の減少や長期借入金の返済の増加に加え、自己株式の取得による支出、配当金の支払額が増加したことなどにより、前年度に比べて65億7千万円の支出の増加となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
2023/06/21 14:33- #5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2023/06/21 14:33- #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △9,722 | | △13,621 |
| 社債の償還による支出 | 17 | △10,000 | | - |
| リース負債の返済による支出 | 17 | △1,906 | | △2,110 |
