営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度(以下、当年度)末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び配当金の支払等の財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び 現金及び現金同等物に係る換算差額を上回ったため、前連結会計年度(以下、前年度)末に比べて81億8千2百万円減少の396億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/20 13:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

2014/06/20 13:15