日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,775 | 15,982 |
| 減価償却費 | 15,402 | 16,995 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 264 | － |
| 減損損失 | 89 | 394 |
| 事業整理損 | － | 725 |
| 固定資産圧縮損 | 47 | 2,128 |
| 受取保険金 | -8,231 | -9,192 |
| 保険差益 | － | -2,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -1,031 |
| 支払利息 | 674 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,371 | -1,105 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,919 | -16,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,030 | -14,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,869 | 12,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -657 |
| その他 | -5,543 | -2,441 |
| 小計 | 28,064 | 2,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -691 | -614 |
| 事業整理による支出 | － | -6 |
| 保険金の受取額 | 8,231 | 14,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,080 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,322 | 16,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,382 | -22,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 93 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -984 | -9 |
| 出資金の払込による支出 | -214 | -235 |
| 出資金の回収による収入 | 214 | 235 |
| 貸付けによる支出 | -1,299 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 184 |
| その他 | 141 | -1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,878 | -25,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | 2,918 |
| 長期借入れによる収入 | 19,687 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,743 | -14,100 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,466 | -2,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -29 |
| その他 | -47 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -2,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,464 | 2,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,012 | -8,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,801 | 39,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
