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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,775	15,982
減価償却費	15,402	16,995
関係会社出資金評価損	－	50
関係会社株式評価損	264	－
減損損失	89	394
事業整理損	－	725
固定資産圧縮損	47	2,128
受取保険金	-8,231	-9,192
保険差益	－	-2,275
退職給付引当金の増減額（△は減少）	157	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	232
受取利息及び受取配当金	-1,032	-1,031
支払利息	674	599
持分法による投資損益（△は益）	-1,371	-1,105
有形固定資産除却損	23	64
売上債権の増減額（△は増加）	26,919	-16,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,030	-14,393
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,869	12,386
未払消費税等の増減額（△は減少）	-269	-657
その他	-5,543	-2,441
小計	28,064	2,247
利息及び配当金の受取額	2,799	1,953
利息の支払額	-691	-614
事業整理による支出	－	-6
保険金の受取額	8,231	14,639
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-11,080	-1,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,322	16,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-29,382	-22,395
有形固定資産の売却による収入	12	109
無形固定資産の取得による支出	-239	-933
投資有価証券の取得による支出	-307	-507
投資有価証券の売却による収入	2	93
関係会社株式の取得による支出	-984	-9
出資金の払込による支出	-214	-235
出資金の回収による収入	214	235
貸付けによる支出	-1,299	-600
貸付金の回収による収入	177	184
その他	141	-1,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,878	-25,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-299	2,918
長期借入れによる収入	19,687	11,400
長期借入金の返済による支出	-9,743	-14,100
社債の償還による支出	-5,000	－
配当金の支払額	-4,466	-2,639
少数株主への配当金の支払額	-44	-31
自己株式の売却による収入	－	3
自己株式の取得による支出	-8	-29
その他	-47	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー	81	-2,519
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,464	2,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,012	-8,182
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,801	39,619

日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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