日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,327 | 12,775 |
| 減価償却費 | 16,767 | 15,402 |
| 関係会社株式評価損 | － | 264 |
| 減損損失 | 280 | 89 |
| 固定資産圧縮損 | 449 | 47 |
| 事業整理損失 | 134 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 128 | － |
| 受取保険金 | -1,105 | -8,231 |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -958 | -1,032 |
| 支払利息 | 735 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,353 | -1,371 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,534 | 26,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,395 | 3,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,684 | -14,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | -269 |
| その他 | 1,703 | -5,543 |
| 小計 | 53,616 | 28,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -745 | -691 |
| 保険金の受取額 | 1,226 | 8,231 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,362 | -11,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,857 | 27,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,883 | -29,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -984 |
| 出資金の払込による支出 | － | -214 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 214 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 177 |
| その他 | -1,107 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,747 | -31,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,587 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542 | 19,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,872 | -9,743 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,669 | -4,466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| その他 | -51 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,671 | 81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -801 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,638 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,174 | 50,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,812 | 47,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
