日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,402 | 33,327 |
| 減価償却費 | 15,619 | 16,767 |
| 固定資産圧縮損 | 402 | 449 |
| 減損損失 | 571 | 280 |
| 事業整理損失 | － | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 362 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 839 | 128 |
| 受取保険金 | -1,161 | -1,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -322 | － |
| 補助金収入 | -138 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 317 | 478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -958 |
| 支払利息 | 874 | 735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,354 | -2,353 |
| 有形固定資産除却損 | 172 | 270 |
| 株式交付費 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,910 | -2,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,327 | -4,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,080 | 10,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | 105 |
| その他 | 1,902 | 1,703 |
| 小計 | 35,487 | 53,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -884 | -745 |
| 保険金の受取額 | 1,034 | 1,226 |
| 補助金の受取額 | 138 | 100 |
| その他の支出 | -930 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,879 | -12,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,706 | 43,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,301 | -20,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 193 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177 | -18 |
| 出資金の払込による支出 | -323 | － |
| 出資金の回収による収入 | 325 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 132 |
| その他 | 333 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,696 | -21,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,255 | -2,587 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 2,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,585 | -4,872 |
| 株式の発行による収入 | 17,018 | － |
| 株式の発行による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -3,276 | -4,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 |
| その他 | -29 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -9,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,020 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,940 | 11,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 39,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,174 | 50,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
