日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,127 | 30,402 |
| 減価償却費 | 16,234 | 15,619 |
| 減損損失 | 704 | 571 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 839 |
| 固定資産圧縮損 | － | 402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 362 |
| 受取保険金 | － | -1,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -322 |
| 補助金収入 | － | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 305 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -699 |
| 支払利息 | 1,222 | 874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,037 | -2,354 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 172 |
| 株式交付費 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,021 | -10,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,227 | -3,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,954 | 3,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | -239 |
| その他 | 1,690 | 1,902 |
| 小計 | 43,197 | 35,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 1,739 |
| 利息の支払額 | -1,368 | -884 |
| 保険金の受取額 | － | 1,034 |
| 補助金の受取額 | － | 138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,412 | -4,879 |
| その他の支出 | － | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,346 | 31,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,025 | -15,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | -177 |
| 出資金の払込による支出 | -554 | -323 |
| 出資金の回収による収入 | 506 | 325 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 134 |
| その他 | -266 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,850 | -16,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,707 | -9,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,642 | -7,585 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 17,018 |
| 株式の発行による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -3,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | 0 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,772 | -3,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | 10,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,450 | 28,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,234 | 39,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
