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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-6,051	14,127
減価償却費	17,958	16,234
事業整理損失	46	－
減損損失	2,011	704
投資有価証券評価損益（△は益）	3,886	－
固定資産処分損益（△は益）	618	－
損害賠償損失	246	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	324	305
受取利息及び受取配当金	-1,108	-641
支払利息	1,456	1,222
持分法による投資損益（△は益）	-374	-1,037
有形固定資産除却損	305	248
売上債権の増減額（△は増加）	25,989	-10,021
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,993	5,227
仕入債務の増減額（△は減少）	-30,833	14,954
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	185
その他	-487	1,690
小計	22,977	43,197
利息及び配当金の受取額	2,025	1,105
利息の支払額	-1,367	-1,368
損害賠償金の支払額	-246	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,494	1,412
その他の支出	-1,282	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,613	44,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-17,757	-24,025
有形固定資産の売却による収入	444	108
投資有価証券の取得による支出	-272	-707
投資有価証券の売却による収入	598	10
投資有価証券の償還による収入	－	400
関係会社株式の取得による支出	-8	-8
出資金の払込による支出	-478	-554
出資金の回収による収入	228	506
貸付金の回収による収入	900	686
その他	-331	-266
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,675	-23,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,675	-2,707
長期借入れによる収入	17,355	1,100
長期借入金の返済による支出	-6,832	-12,642
社債の償還による支出	－	-5,000
配当金の支払額	-2,970	-2,492
少数株主への配当金の支払額	-18	-16
自己株式の取得による支出	-2,100	-15
その他	-11	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,099	-21,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	-957	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,080	-1,216
現金及び現金同等物の期首残高	21,371	29,450
現金及び現金同等物の期末残高	29,450	28,234

日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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