日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,982 | 29,355 |
| 減価償却費 | 16,995 | 18,971 |
| 関係会社出資金評価損 | 50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -422 |
| 減損損失 | 394 | 477 |
| 事業整理損 | 725 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 381 |
| 固定資産圧縮損 | 2,128 | － |
| 受取保険金 | -9,192 | － |
| 保険差益 | -2,275 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -2,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 1,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,100 |
| 支払利息 | 599 | 602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,105 | -1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,215 | -2,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,393 | 3,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,386 | -6,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657 | 451 |
| その他 | -2,269 | -2,635 |
| 小計 | 2,247 | 38,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 2,366 |
| 利息の支払額 | -614 | -621 |
| 事業整理による支出 | -6 | -134 |
| 保険金の受取額 | 14,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -7,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,992 | 32,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,395 | -17,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 1,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -933 | -986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -1,285 |
| 出資金の払込による支出 | -235 | － |
| 出資金の回収による収入 | 235 | 720 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 140 |
| その他 | -1,085 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,141 | -18,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,918 | 3,498 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 8,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,100 | -8,537 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,639 | -3,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -32 |
| その他 | -41 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -10,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,487 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,182 | 4,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,619 | 44,336 |
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