支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	科目	金額(百万円)	(工場財団)(百万円)
計	878	(531)
対応債務	支払手形及び買掛金	91	(―)
	短期借入金	760	(10)
	長期借入金(1年内に返済するものを含む)	230	(70)
	計	1,082	(80)

(注) 担保提供資産及び対応債務のうち( )は内書きで、工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/20 13:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。また、債権同様に為替予約取引を利用しております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2014/06/20 13:15