流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における当社グループの財政状態は次のとおりとなりました。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末(以下、前年度末)に比べて18億4千8百万円増加の4,692億3千4百万円となりました。流動資産は、前年度末に比べて20億4千8百万円増加しました。現金及び預金が減少したものの、原料価格上昇に伴う販売価格の修正により受取手形及び売掛金が増加したことなどによるものです。固定資産は、前年度末に比べて2億1百万円減少しました。設備投資により有形固定資産が増加したものの、時価の下落により投資有価証券が減少したことによるものです。
負債は、前年度末に比べて72億9千7百万円減少の1,493億2千7百万円となりました。借入金を返済したことや未払法人税等が減少したことなどによるものです。

2019/02/12 15:15