営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間(以下、当中間会計期間)末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったものの、為替換算差額の影響等により、前連結会計年度末に比べて1億1千2百万円減少の550億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/12 15:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月 1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		9,785		12,428
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△4,660		△3
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,351		22,979
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/12 15:35