営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,675百万円の収入(前年同四半期比15.0%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(722百万円)、減価償却費(671百万円)、売上債権の増加による支出(38百万円)、たな卸資産の増加による支出(106百万円)、仕入債務の増加による収入(366百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、446百万円の支出(同75.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(446百万円)等によるものであります。

2016/11/09 10:15