有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,981 | 3,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,503 | 1,470 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 38 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △10 | |||||||||
| 受取保険金 | △32 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 33 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87 | △536 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113 | △562 | |||||||||
| その他 | 238 | 13 | |||||||||
| 小計 | 4,893 | 4,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 32 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △799 | △827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | 3,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,906 | △1,544 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | - | |||||||||
| その他 | 37 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,724 | △1,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △343 | △366 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △543 | △555 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △74 | △76 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | △998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,392 | 1,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,138 | 8,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,530 | ※ 9,796 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
