訂正有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,745 | 3,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,557 | 1,719 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22 | 22 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,089 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,059 | 122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153 | △965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △944 | △561 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 876 | 480 | |||||||||
| その他 | △38 | 140 | |||||||||
| 小計 | 3,321 | 4,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127 | △809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | 3,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △1,083 | |||||||||
| その他 | △21 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,259 | △1,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | 781 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △651 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △183 | △228 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △180 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6 | △8 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | △289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | △27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,497 | 1,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090 | 3,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,588 | ※1 5,419 | |||||||||
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