短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	100	1.475	─
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なおリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/06/27 13:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、営業取引に係る資金調達目的の短期借入金であります。
デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸出取引の為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であり、輸出成約高の範囲内で一定の割合を定めて行うこととしております。

2014/06/27 13:48